Доходы
структура| Категория | Сумма | Операций |
|---|
Расходы
структура| Категория | Сумма | Операций |
|---|
Помесячно
агрегаты| Месяц | Поступления | Расходы | Чистый поток |
|---|
Сравнительный отчет
год к году, квартал к кварталу, месяц к месяцуДоходы
период B минус период A| Категория | Период A | Период B | Разница | % |
|---|
Расходы
период B минус период A| Категория | Период A | Период B | Разница | % |
|---|
| Дата | Источник | Юрлицо | Банк | Напр. | Сумма | Категория | Статус | Контрагент | Назначение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Скоринг применяется к расходным платежам. Баллы суммируются, подтвержденный счет снижает риск.
+60известный ИНН, но новый расчетный счет
+80похожее название, но другой ИНН
+20первый платеж новому контрагенту
+100счет ранее отмечен как стоп-лист
-40счет уже подтвержден вручную
0-29 норма
30-59 внимание
60-89 подозрительно
90+ критично
Требуют решения
Нужно подтвердить реквизиты или назначить контрольный статус| Дата | Юрлицо | Сумма | Контрагент | ИНН | Счет | Риск | Причины | Статус | Источник | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Решение принято
Подтвержденные, оставленные на контроле, инциденты и стоп-лист| Дата | Юрлицо | Сумма | Контрагент | ИНН | Счет | Риск | Причины | Статус | Источник | Рассмотрел |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Перетащите выписки сюда
или нажмите, чтобы выбрать несколько файлов 1C client-bank
| Дата загрузки | Файл | Юрлицо | Банк | Период | Операций | Статус | Ошибки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Юрлицо | Напр. | Сумма | Контрагент | Назначение | Категория | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Тип | Код | Область | Использование | Статус |
|---|
Контрагент указывать не обязательно: можно оставить пустым и искать только по назначению платежа.
Каждая строка в поле условия работает как
ИЛИ. Слова через + в одной строке работают как И.Регистр не важен; точки, слэши, лишние пробелы и
ё/е сглаживаются. Пример: хоз.расх., хоз расх и хоз/расх считаются похожими.Меньше число — раньше применяется.
Лучше указывать ИНН. Название контрагента в списке правил показывается справочно и не становится условием.
Строки: ИЛИ. Знак +: все слова должны встретиться.
Применение правил
Быстрый прогон новых условий по выбранному периоду.
| ID | Область | Напр. | Условие | Категория | Очередность | Активно | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бизнес | Юрлицо | ИНН | Счета | Перенос |
|---|
Для владельца обычно выбираем уровень read. Admin нужен тем, кто должен управлять настройками и доступами.
Точная настройка по отдельным юрлицам
| ID | Пользователь | Роли | Доступ |
|---|